Analisis Asas

Dengan mengkaji faktor ekonomi, sosial dan politik yang mungkin memberikan kesan ke atas harga mata wang, analisis asas ialah satu lagi teknik untuk melihat pasaran forex. Memeriksa laporan data ekonomi dan tajuk berita adalah bahagian penting dalam analisis asas.

Anda mesti memahami punca dan mekanisme kejadian tertentu, seperti peningkatan kadar pengangguran, memberikan kesan kepada dasar ekonomi dan monetari, yang seterusnya memberikan kesan kepada tahap permintaan terhadap mata wang negara tersebut.

Menurut logik di sebalik kajian sebegini, sekiranya prospek ekonomi semasa atau jangka panjang sesebuah negara memuaskan, maka mata wang negara itu layak diberikan penghargaan.

Lebih banyak perniagaan dan pelabur antarabangsa akan melabur di negara dengan aliran ekonomi yang maju. Akibatnya, untuk memperoleh aset tersebut, seseorang mesti membeli mata wang negara itu.

Contoh Kadar Faedah:
Kadar faedah yang lebih tinggi menjadikan aset kewangan dalam denominasi dolar lebih menarik. Akibatnya, nilai dolar A.S. mungkin akan meningkat jika dibandingkan dengan mata wang lain yang kurang mendapat permintaan. Prestasi mata wang sentiasa dibandingkan dengan mata wang lain kerana mata wang sentiasa berkaitan.

Petunjuk Ekonomi

Petunjuk ekonomi ialah sekeping data yang digunakan oleh penganalisis untuk menganalisis peluang pelaburan sedia ada atau berpotensi. Data ini selalunya dalam skala makroekonomi. Kesihatan umum sesebuah ekonomi juga boleh ditentukan menggunakan langkah-langkah ini.

Petunjuk ekonomi boleh menjadi apa jua yang dikehendaki oleh pelabur, tetapi maklumat tertentu yang didedahkan kepada umum oleh kerajaan dan organisasi bukan untung telah mendapat perhatian yang meluas. Tanda-tanda ini mungkin, tetapi tidak terhad kepada:

1. Inflasi (Indeks Harga Pengguna)
2. KDNK (Keluaran Dalam Negeri Kasar atau Kadar Pertumbuhan)
3. Kadar Pengangguran
4. Imbangan Perdagangan

Jenis Petunjuk Ekonomi

Petunjuk Duluan:

1. Petunjuk duluan yang digunakan untuk meramalkan arah aliran masa depan ekonomi termasuk keluk kadar hasil, barang pengguna tahan lama, pembentukan perniagaan bersih dan harga saham.
2. Nama kategori ini merujuk kepada fakta bahawa angka atau data pada penanda aras kewangan tertentu akan turun naik atau berubah lebih awal berbanding ekonomi.
3. Penunjuk ini harus digunakan dengan berhati-hati kerana mampu memberikan maklumat yang tidak tepat.

Penunjuk Susulan

1. Penunjuk susulan hanya muncul selepas aktiviti ekonomi tertentu berlaku, seperti keluaran negara kasar (KNK), CPI, kadar pengangguran dan kadar faedah.
2. Set data ini, seperti namanya, memaparkan maklumat selepas peristiwa.
3. Penunjuk teknikal yang dipanggil “penunjuk belakang” mengikuti pergerakan ekonomi yang ketara.

Penunjuk Berkebetulan

1. Penunjuk berkebetulan dilihat bersamaan dengan berlakunya aktiviti ekonomi tertentu dan merangkumi perkara seperti KDNK, tahap pekerjaan dan jualan runcit.
2. Kumpulan metrik ini memaparkan aktiviti kawasan atau wilayah.
3. Ramai ahli ekonomi dan penggubal dasar menjejaki data masa nyata ini.

Dasar Bank Pusat

Untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menyumbang kepada kestabilan umum sistem kewangan, bank pusat bertanggungjawab terutamanya untuk mengekalkan inflasi. Apabila perlu, bank pusat akan bertindak dalam pasaran kewangan mengikut “Rangka Kerja Dasar Monetari” yang telah ditetapkan.

Memandangkan mereka ingin mendapat keuntungan daripada perubahan mata wang yang berikutnya, pedagang forex memerhati dengan teliti dan menjangkakan penggunaan dasar tersebut.

Apakah Bank Pusat?

Bank pusat ialah organisasi autonomi yang digunakan oleh negara di seluruh dunia untuk membantu mengurus sektor perbankan komersial mereka, menentukan kadar faedah bank pusat dan memajukan kestabilan kewangan di seluruh negara.

Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan oleh bank pusat untuk campur tangan dalam pasaran kewangan:

1. Untuk meningkatkan atau mengurangkan jumlah wang dalam sistem perbankan, kerajaan membeli dan menjual sekuriti kerajaan (bon) di pasaran terbuka. Prosedur ini dikenali sebagai “operasi pasaran terbuka” (OMO).
2. Jawatankuasa dasar monetari menentukan kadar bank pusat, yang biasanya dikenali sebagai kadar diskaun atau dana persekutuan, dengan matlamat untuk meningkatkan atau mengurangkan aktiviti ekonomi. Walaupun mungkin kelihatan berlawanan dengan gerak hati, bank pusat cuba mengekalkan inflasi pada tahap sederhana kerana ini adalah akibat langsung daripada ekonomi yang dibiarkan bergerak terlalu panas.
3. Selain itu, bank pusat berfungsi sebagai pemberi pinjaman pilihan terakhir. Jika kerajaan gagal memperoleh wang melalui lelongan bon dan mempunyai nisbah hutang kepada KDNK yang sederhana, bank pusat mungkin boleh meminjamkan wang kepada kerajaan untuk menampung kekangan kecairan jangka pendek.

Kepercayaan pelabur meningkat apabila bank pusat berfungsi sebagai pemberi pinjaman pilihan terakhir. Pelabur lebih yakin bahawa kerajaan akan menunaikan kewajipan hutang mereka, yang membantu mengurangkan kos meminjam wang untuk kerajaan.

Apakah Bank Pusat Yang Perlu Diikuti?
Sebagai pedagang dalam pasaran Fx, anda harus sentiasa mengikuti keputusan bank pusat utama di seluruh dunia.

1. Rizab Persekutuan (AS)
2. Bank Pusat Eropah
3. Bank England
4. Bank Jepun
5. Bank Rizab Australia
6. Bank Rizab New Zealand
7. Bank Kanada
8. Bank Rakyat China

Contoh campur tangan Bank Jepun

Dolar AS mengalami peningkatan liar pada tahun 2022 sejak Rizab Persekutuan di AS memutuskan untuk menaikkan Kadar Dana Fed secara agresif sepanjang tahun, menyebabkan USDJPY meningkat secara mendadak kepada 151.80. Ketaktentuan sedemikian memaksa Bank Jepun untuk campur tangan bagi menghentikan kemerosotan Yen Jepun. Pada saat keputusan diumumkan, USDJPY merosot daripada 151.80 hingga ke 145.80 dalam masa sejam.

Mari kita hitung potensi keuntungan jika anda membuat pertaruhan atas campur tangan sedemikian. Katakan anda mempunyai 1 kontrak USD/JPY (Pendek), yang bermaksud anda mahu USDJPY menurun untuk memperoleh keuntungan. Kemerosotan dari 151.80 kepada 145.80 akan menghasilkan 600 pip = $600 jika anda mendagangkan lot mini.

Perdagangan Berita

Keupayaan untuk berdagang mata wang pada bila-bila masa tanpa mengira waktu siang atau malam, lima hari seminggu, adalah salah satu faedahnya (dari Ahad, 5 ptg hingga Jumaat, 4 ptg ET).

Data ekonomi selalunya adalah pendorong yang paling ketara bagi perubahan jangka pendek kerana pasaran bergerak disebabkan oleh berita. Ini adalah benar terutamanya dalam pasaran mata wang, yang bertindak balas kepada kedua-dua berita domestik dan antarabangsa di samping data ekonomi A.S.

Di sini, kami mengkaji apabila data ekonomi dikeluarkan, jenis statistik yang paling berkaitan dengan pedagang forex dan cara pedagang bertindak balas terhadap maklumat ini yang mampu mempengaruhi pasaran.

Perdagangan berita lebih sukar dilaksanakan. Angka bisikan, atau ramalan tidak rasmi dan tidak diterbitkan, serta sebarang kemas kini anggaran awal, adalah sama penting dengan angka sepersetujuan yang diisytiharkan.

Selain itu, beberapa keluaran adalah lebih penting berbanding yang lain; ini mungkin ditentukan dengan melihat kepentingan negara mengeluarkan data serta kepentingan keluaran tersebut berhubung dengan keluaran data lain.

Apakah Keluaran Yang Penting?
Memahami keluaran yang benar-benar dijangkakan pada minggu itu adalah langkah pertama dalam perdagangan berita. Kedua, memahami jenis data yang penting adalah faktor terpenting.

Secara umum, data tentang perubahan kadar faedah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, termasuk jualan runcit, pembuatan dan pengeluaran perindustrian, adalah yang paling ketara:

1. Keputusan kadar faedah
2. Jualan runcit
3. Inflasi (harga pengguna atau harga pengeluar)
4. Pengangguran
5. Pengeluaran perindustrian
6. Tinjauan sentimen perniagaan
7. Tinjauan keyakinan pengguna
8. Imbangan perdagangan
9. Tinjauan sektor pembuatan